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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
BZ Autres créances | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 721.00 | | 288 721.00 | 288 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
CU Autres participations | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 254.00 | 5 802.00 | | 9 254.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | 10 377.00 | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 142.00 | 69 030.00 | | 117 142.00 |
DL TOTAL (I) | 636 310.00 | 584 169.00 | | 636 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 468.00 | 33 124.00 | | 160 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 040.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 238.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 371.00 | 35 402.00 | | 163 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 681.00 | 619 571.00 | | 799 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 371.00 | 35 402.00 | | 163 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 207.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 586.00 | 70 932.00 | | 121 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444.00 | 1 902.00 | | 4 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 142.00 | 69 030.00 | | 117 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 960.00 | | 2 000.00 | 508 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 960.00 | | 2 000.00 | 508 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VI Groupe et associés | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |