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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
BZ Autres créances | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 730.00 | | 743 730.00 | 743 730.00 |
CU Autres participations | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 9 254.00 | | 15 111.00 |
DH Report à nouveau | 12 240.00 | 10 955.00 | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 812.00 | 117 142.00 | | 192 812.00 |
DL TOTAL (I) | 719 122.00 | 636 310.00 | | 719 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 160 463.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 760.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 143.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 608.00 | 163 371.00 | | 24 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 730.00 | 799 681.00 | | 743 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 608.00 | 163 371.00 | | 24 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 554.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 258.00 | 121 586.00 | | 196 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | 4 444.00 | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 812.00 | 117 142.00 | | 192 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |