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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 345 758.00 | | 345 758.00 | 345 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 252.00 | | 533 252.00 | 533 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 212.00 | | 1 044 212.00 | 1 044 212.00 |
CU Autres participations | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 751.00 | 15 111.00 | | 24 751.00 |
DH Report à nouveau | 15 412.00 | 12 240.00 | | 15 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 988.00 | 192 812.00 | | 226 988.00 |
DL TOTAL (I) | 766 110.00 | 719 122.00 | | 766 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 092.00 | 21 356.00 | | 217 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 2 040.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | 1 212.00 | | 56 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 102.00 | 24 608.00 | | 278 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 212.00 | 743 730.00 | | 1 044 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 102.00 | 24 608.00 | | 278 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 865.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 784.00 | 196 258.00 | | 232 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796.00 | 3 446.00 | | 5 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 988.00 | 192 812.00 | | 226 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VI Groupe et associés | 217 092.00 | 217 092.00 | | 217 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |