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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 857.00 | 10 324.00 | 144 533.00 | 154 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 806.00 | 7 985.00 | 47 822.00 | 55 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 493.00 | 12 058.00 | 61 436.00 | 73 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 328.00 | 30 366.00 | 273 962.00 | 304 328.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 619.00 | 30 366.00 | 366 253.00 | 396 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 600.00 | | | -99 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 530.00 | -99 600.00 | | -13 530.00 |
DL TOTAL (I) | -105 130.00 | -91 600.00 | | -105 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 848.00 | 196 532.00 | | 170 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 032.00 | 170 120.00 | | 204 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 56 251.00 | | 38 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | 51 443.00 | | 58 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 383.00 | 474 346.00 | | 471 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 253.00 | 382 746.00 | | 366 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 618.00 | | 563 618.00 | 563 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 618.00 | | 563 618.00 | 563 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 862.00 | |
GE Autres charges | | | 21 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 929.00 | 6 220.00 | | 13 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -277.00 | 871.00 | | -277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 683.00 | 469.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 15.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 15.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -15.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 569.00 | 181 828.00 | | 577 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 099.00 | 281 428.00 | | 591 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 530.00 | -99 600.00 | | -13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 598.00 | 2 730.00 | | 301 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 427.00 | 2 730.00 | | 281 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 21 862.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 21 862.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 848.00 | 30 503.00 | 124 098.00 | 170 848.00 |
VI Groupe et associés | 204 032.00 | 204 032.00 | | 204 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 383.00 | 331 038.00 | 124 098.00 | 471 383.00 |