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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 857.00 | 49 038.00 | 105 819.00 | 154 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 856.00 | 38 728.00 | 20 128.00 | 58 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 745.00 | 54 642.00 | 24 103.00 | 78 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 651.00 | 142 408.00 | 171 243.00 | 313 651.00 |
BT Marchandises | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 792.00 | 142 408.00 | 303 384.00 | 445 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 753.00 | -55 740.00 | | -78 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 732.00 | -23 013.00 | | -28 732.00 |
DL TOTAL (I) | -99 485.00 | -70 753.00 | | -99 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 735.00 | 159 639.00 | | 141 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 475.00 | 177 720.00 | | 167 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 6 576.00 | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 191.00 | 47 889.00 | | 50 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 869.00 | 391 823.00 | | 402 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 384.00 | 321 071.00 | | 303 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 577.00 | 339 905.00 | | 383 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 437.00 | | 1 214.00 | 312 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 258.00 | | 1 200.00 | 291 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | 14.00 | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 471.00 | 21 937.00 | | 120 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 471.00 | 21 937.00 | | 120 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 735.00 | 32 443.00 | 19 292.00 | 51 735.00 |
VI Groupe et associés | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 869.00 | 293 577.00 | 19 292.00 | 312 869.00 |