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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 857.00 | 56 781.00 | 98 076.00 | 154 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 216.00 | 44 866.00 | 17 350.00 | 62 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 745.00 | 62 557.00 | 16 188.00 | 78 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 576.00 | 164 204.00 | 153 372.00 | 317 576.00 |
BT Marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 925.00 | 164 204.00 | 234 721.00 | 398 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 485.00 | -78 753.00 | | -107 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | -28 732.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | -89 153.00 | -99 485.00 | | -89 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 346.00 | 141 735.00 | | 96 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 535.00 | 167 475.00 | | 144 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 43 468.00 | | 26 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 918.00 | 50 191.00 | | 56 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 874.00 | 402 869.00 | | 323 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 721.00 | 303 384.00 | | 234 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 651.00 | | 3 925.00 | 313 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 458.00 | | 3 360.00 | 292 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 193.00 | | 565.00 | 21 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 408.00 | 21 796.00 | | 142 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 408.00 | 21 796.00 | | 142 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 346.00 | 41 627.00 | 54 719.00 | 96 346.00 |
VI Groupe et associés | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 874.00 | 269 155.00 | 54 719.00 | 323 874.00 |