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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 857.00 | 41 295.00 | 113 562.00 | 154 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 656.00 | 32 560.00 | 25 096.00 | 57 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 745.00 | 46 616.00 | 32 129.00 | 78 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 437.00 | 120 471.00 | 191 965.00 | 312 437.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 542.00 | 120 471.00 | 321 071.00 | 441 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 740.00 | -89 784.00 | | -55 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 013.00 | 34 044.00 | | -23 013.00 |
DL TOTAL (I) | -70 753.00 | -47 740.00 | | -70 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 639.00 | 81 917.00 | | 159 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 720.00 | 190 526.00 | | 177 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 34 177.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 889.00 | 64 404.00 | | 47 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 823.00 | 371 024.00 | | 391 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 071.00 | 323 285.00 | | 321 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 905.00 | 322 795.00 | | 339 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 612.00 | | 1 825.00 | 310 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 737.00 | | 1 521.00 | 289 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | 304.00 | 20 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 343.00 | 23 128.00 | | 97 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 343.00 | 23 128.00 | | 97 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 639.00 | 17 720.00 | 51 918.00 | 69 639.00 |
VI Groupe et associés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VP Divers | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 823.00 | 339 905.00 | 51 918.00 | 391 823.00 |