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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 726.00 | 513.00 | 1 213.00 | 1 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 10 022.00 | 43 443.00 | 53 465.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 494.00 | 10 535.00 | 149 959.00 | 160 494.00 |
060 Stock marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
072 Créances – Autres | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
084 Disponibilités | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 065.00 | | 386 065.00 | 386 065.00 |
110 Total général Actif | 546 558.00 | 10 535.00 | 536 024.00 | 546 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 460 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 807.00 | | | 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |