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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 726.00 | 858.00 | 868.00 | 1 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 170.00 | 18 968.00 | 67 202.00 | 86 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 199.00 | 19 826.00 | 173 373.00 | 193 199.00 |
060 Stock marchandises | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
072 Créances – Autres | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
084 Disponibilités | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
110 Total général Actif | 499 353.00 | 19 826.00 | 479 527.00 | 499 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 404.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |