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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 765.00 | 585.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 103.00 | 21 722.00 | 29 381.00 | 51 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 035.00 | 38 729.00 | 44 305.00 | 83 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 871.00 | 65 297.00 | 179 574.00 | 244 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BT Marchandises | 247 330.00 | | 247 330.00 | 247 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 572.00 | | 386 572.00 | 386 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 443.00 | 65 297.00 | 566 146.00 | 631 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 523.00 | 207 853.00 | | 219 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | 11 670.00 | | 25 126.00 |
DK Provisions réglementées | | 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 649.00 | 231 223.00 | | 255 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 686.00 | 350 266.00 | | 239 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 2 993.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 044.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 77 627.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 608.00 | 33 298.00 | | 41 608.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 497.00 | 465 456.00 | | 310 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 146.00 | 696 679.00 | | 566 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 603.00 | 412 510.00 | | 216 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 740.00 | 120 000.00 | | 87 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 573.00 | | 21 099.00 | 355 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 244 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 135 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 190.00 | | 21 099.00 | 246 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 528.00 | 39 169.00 | 51 400.00 | 77 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 700.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 147.00 | 38 469.00 | 51 400.00 | 74 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 901.00 | 58 487.00 | 93 414.00 | 151 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 981.00 | 45 678.00 | 5 303.00 | 50 981.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 016.00 | 216 603.00 | 93 414.00 | 310 016.00 |