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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 081.00 | 2 419.00 | 1 662.00 | 4 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 038.00 | 48 604.00 | 179 434.00 | 228 038.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 422.00 | 51 023.00 | 286 399.00 | 337 422.00 |
060 Stock marchandises | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
072 Créances – Autres | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
110 Total général Actif | 635 563.00 | 51 023.00 | 584 540.00 | 635 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 550.00 | | | 141 550.00 |