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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 6 949.00 | 34 152.00 | 41 101.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 536.00 | 6 949.00 | 135 587.00 | 142 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
060 Stock marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
072 Créances – Autres | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
084 Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
110 Total général Actif | 186 383.00 | 6 949.00 | 179 434.00 | 186 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
242 Autres charges externes. | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
252 Charges sociales | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |