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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 049.00 | 23 875.00 | 19 174.00 | 43 049.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 484.00 | 23 875.00 | 120 609.00 | 144 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
060 Stock marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
110 Total général Actif | 188 518.00 | 23 875.00 | 164 643.00 | 188 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 104.00 | 15 871.00 | | 17 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 438.00 | 171 448.00 | | 186 438.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | 344.00 | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 013.00 | 187 663.00 | | 206 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 489.00 | 8 202.00 | | 10 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 760.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 107.00 | 18 603.00 | | 18 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 235.00 | 4 241.00 | | -2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 48 543.00 | 43 720.00 | | 48 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 1 300.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 579.00 | 74 785.00 | | 83 579.00 |
252 Charges sociales | 7 871.00 | 8 247.00 | | 7 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 8 316.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 88.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 776.00 | 168 263.00 | | 176 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 237.00 | 19 400.00 | | 29 237.00 |
290 Produits exceptionnels | | 991.00 | | |
294 Charges financières | 2 661.00 | 3 442.00 | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 204.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 1 321.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 381.00 | 15 424.00 | | 23 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 779.00 | | | 10 779.00 |