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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 049.00 | 32 485.00 | 10 564.00 | 43 049.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 634.00 | 32 485.00 | 112 149.00 | 144 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
060 Stock marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
110 Total général Actif | 188 701.00 | 32 485.00 | 156 217.00 | 188 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 442.00 | 17 104.00 | | 23 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 015.00 | 186 438.00 | | 205 015.00 |
230 Autres produits | 4 703.00 | 2 471.00 | | 4 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 161.00 | 206 013.00 | | 233 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 227.00 | 10 489.00 | | 15 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | -189.00 | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 667.00 | 18 107.00 | | 19 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | -2 235.00 | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 64 723.00 | 48 543.00 | | 64 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 728.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 003.00 | 83 579.00 | | 103 003.00 |
252 Charges sociales | 7 422.00 | 7 871.00 | | 7 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 273.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 149.00 | 176 776.00 | | 217 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 012.00 | 29 237.00 | | 16 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | 2 661.00 | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 117.00 | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 3 078.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 309.00 | 23 381.00 | | 13 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |