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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 049.00 | 15 265.00 | 27 784.00 | 43 049.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 484.00 | 15 265.00 | 129 219.00 | 144 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
060 Stock marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
110 Total général Actif | 182 245.00 | 15 265.00 | 166 980.00 | 182 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 871.00 | 14 013.00 | | 15 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 448.00 | 152 496.00 | | 171 448.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 1 001.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 663.00 | 167 510.00 | | 187 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 202.00 | 13 879.00 | | 8 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | -6 648.00 | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 603.00 | 28 600.00 | | 18 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 241.00 | -10 463.00 | | 4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 43 720.00 | 41 230.00 | | 43 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 034.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 785.00 | 79 380.00 | | 74 785.00 |
252 Charges sociales | 8 247.00 | 6 504.00 | | 8 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 316.00 | 6 949.00 | | 8 316.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 499.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 263.00 | 160 963.00 | | 168 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 400.00 | 6 546.00 | | 19 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 991.00 | | | 991.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | 3 000.00 | | 3 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 309.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | -38.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 424.00 | 3 275.00 | | 15 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |