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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
AP Constructions | 3 104 952.00 | 2 405 885.00 | 699 067.00 | 3 104 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 286.00 | 13 264.00 | 54 022.00 | 67 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 749.00 | 2 508 831.00 | 1 317 918.00 | 3 826 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 656.00 | 34 665.00 | 23 991.00 | 58 656.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
CF Disponibilités | 571 019.00 | | 571 019.00 | 571 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 870.00 | 244 279.00 | 649 590.00 | 893 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 619.00 | 2 753 111.00 | 1 967 508.00 | 4 720 619.00 |
CU Autres participations | 485 259.00 | 89 682.00 | 395 577.00 | 485 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
DG Autres réserves | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
DH Report à nouveau | 414 406.00 | 322 522.00 | | 414 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 071.00 | 291 247.00 | | 213 071.00 |
DL TOTAL (I) | 977 556.00 | 963 849.00 | | 977 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 466.00 | 152 553.00 | | 165 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 328.00 | 516 022.00 | | 544 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 25 594.00 | | 32 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 080.00 | 133 254.00 | | 83 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 341.00 | 229 905.00 | | 164 341.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 381.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 952.00 | 1 057 708.00 | | 989 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 508.00 | 2 021 557.00 | | 1 967 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 792.00 | | 1 151 792.00 | 1 151 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 792.00 | | 1 151 792.00 | 1 151 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 492.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 003.00 | 44.00 | | 6 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 101 446.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 101 490.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 159.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 12 232.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 12 391.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | 89 099.00 | | 5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 996.00 | 143 104.00 | | 101 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 124.00 | 1 274 221.00 | | 1 167 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 053.00 | 982 974.00 | | 954 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 071.00 | 291 247.00 | | 213 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 11 716.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 647.00 | | 60 051.00 | 3 767 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 3 826 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 3 337 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 546.00 | | 60 051.00 | 3 278 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 101.00 | | | 489 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 784.00 | 111 492.00 | 127.00 | 2 307 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 784.00 | 111 492.00 | 127.00 | 2 307 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 962.00 | | | 333 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 962.00 | | | 333 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953.00 | 58 379.00 | 106 574.00 | 164 953.00 |
VI Groupe et associés | 444 493.00 | 444 493.00 | | 444 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 078.00 | 113 236.00 | 3 842.00 | 117 078.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 952.00 | 883 378.00 | 106 574.00 | 989 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |