| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
AP Constructions | 3 329 038.00 | 2 824 862.00 | 504 176.00 | 3 329 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 246.00 | 69 910.00 | 28 336.00 | 98 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 492.00 | 3 008 919.00 | 1 070 573.00 | 4 079 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 747.00 | 34 665.00 | 9 082.00 | 43 747.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
CF Disponibilités | 656 208.00 | | 656 208.00 | 656 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 399.00 | 244 279.00 | 705 120.00 | 949 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 891.00 | 3 253 198.00 | 1 775 693.00 | 5 028 891.00 |
CU Autres participations | 485 259.00 | 114 147.00 | 371 112.00 | 485 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
DG Autres réserves | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
DH Report à nouveau | 268 445.00 | 235 157.00 | | 268 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 207.00 | 233 289.00 | | 281 207.00 |
DL TOTAL (I) | 899 732.00 | 818 525.00 | | 899 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 837.00 | 230 104.00 | | 183 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 814.00 | 670 674.00 | | 576 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 46 097.00 | | 51 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 550.00 | 94 974.00 | | 62 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 39.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 961.00 | 1 041 889.00 | | 875 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 693.00 | 1 860 414.00 | | 1 775 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 961.00 | | | 875 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 174.00 | | 1 202 174.00 | 1 202 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 174.00 | | 1 202 174.00 | 1 202 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 60 119.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 012.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 60 186.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | -68.00 | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 079.00 | 100 180.00 | | 109 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 137.00 | 1 284 765.00 | | 1 210 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 930.00 | 1 051 477.00 | | 928 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 207.00 | 233 289.00 | | 281 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 508.00 | 125 034.00 | 22 623.00 | 2 906 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792 361.00 | 125 034.00 | 22 623.00 | 2 792 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 279.00 | | | 244 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 814.00 | 576 814.00 | | 576 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 115.00 | 83 577.00 | 1 538.00 | 85 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 961.00 | 875 961.00 | | 875 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |