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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
AP Constructions | 3 346 226.00 | 2 738 785.00 | 607 442.00 | 3 346 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 629.00 | 53 576.00 | 47 053.00 | 100 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 063.00 | 2 906 508.00 | 1 192 555.00 | 4 099 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 859.00 | 34 665.00 | 95 194.00 | 129 859.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
CF Disponibilités | 544 312.00 | | 544 312.00 | 544 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 139.00 | 244 279.00 | 667 859.00 | 912 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 202.00 | 3 150 787.00 | 1 860 414.00 | 5 011 202.00 |
CU Autres participations | 485 259.00 | 114 147.00 | 371 112.00 | 485 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
DG Autres réserves | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
DH Report à nouveau | 235 157.00 | 260 940.00 | | 235 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 289.00 | 174 217.00 | | 233 289.00 |
DL TOTAL (I) | 818 525.00 | 785 235.00 | | 818 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 104.00 | 243 459.00 | | 230 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 674.00 | 580 388.00 | | 670 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 145 264.00 | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | 140 764.00 | | 94 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 512.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 889.00 | 1 110 386.00 | | 1 041 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 414.00 | 1 895 622.00 | | 1 860 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 619.00 | | 1 220 619.00 | 1 220 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 619.00 | | 1 220 619.00 | 1 220 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 119.00 | 2 525.00 | | 60 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 119.00 | 2 525.00 | | 60 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 753.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 186.00 | 2 753.00 | | 60 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -229.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 180.00 | 89 377.00 | | 100 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 765.00 | 1 163 018.00 | | 1 284 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 477.00 | 988 801.00 | | 1 051 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 289.00 | 174 217.00 | | 233 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 279.00 | | | 244 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 675.00 | 670 675.00 | | 670 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 104.00 | 45 702.00 | 141 975.00 | 230 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 889.00 | 857 487.00 | 141 975.00 | 1 041 889.00 |