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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
AP Constructions | 3 330 291.00 | 3 017 682.00 | 312 609.00 | 3 330 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 896.00 | 31 579.00 | 8 317.00 | 39 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 936.00 | | 285 938.00 | 285 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 333.00 | 3 163 408.00 | 1 144 925.00 | 4 308 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
CF Disponibilités | 924 895.00 | | 924 895.00 | 924 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 254.00 | 209 614.00 | 979 639.00 | 1 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 587.00 | 3 373 022.00 | 2 124 565.00 | 5 497 587.00 |
CU Autres participations | 485 259.00 | 114 147.00 | 371 112.00 | 485 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
DG Autres réserves | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
DH Report à nouveau | 363 287.00 | 309 652.00 | | 363 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 683.00 | 293 635.00 | | 319 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 049.00 | 953 366.00 | | 1 033 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 974.00 | 156 608.00 | | 321 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 792.00 | 693 705.00 | | 663 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | 62 697.00 | | 52 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 445.00 | 69 861.00 | | 48 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 23 280.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 592.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 515.00 | 1 006 742.00 | | 1 091 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 565.00 | 1 960 108.00 | | 2 124 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 922.00 | 98 441.00 | 59 103.00 | 3 009 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 922.00 | 98 441.00 | 59 103.00 | 3 009 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 792.00 | 663 792.00 | | 663 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 974.00 | 35 737.00 | 286 237.00 | 321 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 283.00 | 54 744.00 | 1 538.00 | 56 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 515.00 | 805 278.00 | 286 237.00 | 1 091 515.00 |