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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 364.00 | 142 770.00 | 16 594.00 | 159 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 851.00 | 86 968.00 | 295 883.00 | 382 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 343.00 | 252 000.00 | 325 343.00 | 577 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BT Marchandises | 485 704.00 | 3 475.00 | 482 229.00 | 485 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 788.00 | 3 480.00 | 261 307.00 | 264 788.00 |
BZ Autres créances | 122 361.00 | | 122 361.00 | 122 361.00 |
CF Disponibilités | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 280.00 | 6 956.00 | 971 324.00 | 978 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 623.00 | 258 956.00 | 1 296 667.00 | 1 555 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 554 330.00 | 551 414.00 | | 554 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 915.00 | 152 916.00 | | 61 915.00 |
DL TOTAL (I) | 657 165.00 | 745 250.00 | | 657 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 842.00 | 126 587.00 | | 187 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 385.00 | 39 432.00 | | 60 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 245.00 | 346 908.00 | | 270 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 390.00 | 83 768.00 | | 83 390.00 |
EA Autres dettes | 37 534.00 | 34 124.00 | | 37 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 501.00 | 630 820.00 | | 639 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 667.00 | 1 376 070.00 | | 1 296 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 630.00 | 536 181.00 | | 482 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 530.00 | | 303 438.00 | 441 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 642.00 | 4 983.00 | 577 343.00 | 162 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 642.00 | 4 983.00 | 553 709.00 | 162 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 895.00 | | 303 438.00 | 417 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 197.00 | 54 033.00 | 4 229.00 | 202 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | 54 033.00 | 4 229.00 | 179 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 796.00 | 3 475.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
6T Sur comptes clients | 8 509.00 | 706.00 | 5 734.00 | 8 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 4 181.00 | 9 530.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305.00 | 4 181.00 | 9 530.00 | 12 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | 9 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 245.00 | 270 245.00 | | 270 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 259 749.00 | | | 259 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VC Groupe et associés | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 414.00 | 30 543.00 | 126 759.00 | 187 414.00 |
VI Groupe et associés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 387.00 | 396 387.00 | | 396 387.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 501.00 | 482 630.00 | 126 759.00 | 639 501.00 |