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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 708.00 | 173 900.00 | 11 808.00 | 185 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 259.00 | 198 105.00 | 191 154.00 | 389 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 781.00 | 394 267.00 | 204 514.00 | 598 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 379 568.00 | 3 388.00 | 376 180.00 | 379 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 946.00 | 7 927.00 | 266 019.00 | 273 946.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 479.00 | 11 315.00 | 870 164.00 | 881 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 260.00 | 405 582.00 | 1 074 679.00 | 1 480 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 465 258.00 | 460 034.00 | | 465 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 132.00 | 35 224.00 | | 31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 537 310.00 | 536 178.00 | | 537 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | 115 031.00 | | 75 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 224.00 | 85 303.00 | | 106 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 201.00 | 325 091.00 | | 226 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 078.00 | 83 701.00 | | 82 078.00 |
EA Autres dettes | 47 391.00 | 39 784.00 | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 368.00 | 648 909.00 | | 537 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 679.00 | 1 185 088.00 | | 1 074 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 853.00 | 573 435.00 | | 501 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 642.00 | | 2 262 642.00 | 2 262 642.00 |
FG Production vendue services | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 765.00 | | 2 272 765.00 | 2 272 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | 9 527.00 | | 12 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 163.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 74.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 89.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 1 552.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 932.00 | 2 308 543.00 | | 2 289 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 800.00 | 2 273 319.00 | | 2 258 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 132.00 | 35 224.00 | | 31 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 945.00 | | 5 436.00 | 593 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 598 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 574 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 131.00 | | 5 436.00 | 570 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 579.00 | 46 077.00 | 389.00 | 348 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 317.00 | 46 077.00 | 389.00 | 326 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 327.00 | 3 388.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 5 084.00 | 171.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | 8 472.00 | 1 497.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | 8 472.00 | 1 497.00 | 4 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 472.00 | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 474.00 | 39 959.00 | 35 515.00 | 75 474.00 |
VI Groupe et associés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 580.00 | 314 580.00 | | 314 580.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 368.00 | 501 853.00 | 35 515.00 | 537 368.00 |