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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 945.00 | 187 287.00 | 8 658.00 | 195 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 894.00 | 266 490.00 | 124 404.00 | 390 894.00 |
BF Prêts | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 002.00 | 476 040.00 | 134 963.00 | 611 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 452 799.00 | 4 585.00 | 448 215.00 | 452 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 067.00 | 5 505.00 | 211 562.00 | 217 067.00 |
BZ Autres créances | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CF Disponibilités | 291 213.00 | | 291 213.00 | 291 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 083.00 | 10 090.00 | 1 057 993.00 | 1 068 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 085.00 | 486 129.00 | 1 192 956.00 | 1 679 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 515 869.00 | 496 390.00 | | 515 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 19 479.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 561 436.00 | 556 789.00 | | 561 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | 185 515.00 | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 657.00 | 238 694.00 | | 243 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | 69 592.00 | | 102 697.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 34 429.00 | | 34 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 519.00 | 635 480.00 | | 631 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 956.00 | 1 192 268.00 | | 1 192 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 970.00 | | | 525 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 176.00 | | 1 867 176.00 | 1 867 176.00 |
FG Production vendue services | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 925.00 | | 1 876 925.00 | 1 876 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 720.00 | 923.00 | | 15 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 832.00 | 923.00 | | 15 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 166.00 | -923.00 | | -14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 026.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 468.00 | 2 135 025.00 | | 1 925 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 820.00 | 2 115 546.00 | | 1 920 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | 19 479.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 653.00 | | 7 235.00 | 606 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 611 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 586 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 839.00 | | 6 383.00 | 582 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 851.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 782.00 | 39 272.00 | 14.00 | 436 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 521.00 | 39 272.00 | 14.00 | 414 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 593.00 | 4 585.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
6T Sur comptes clients | 7 880.00 | | 2 375.00 | 7 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473.00 | 4 585.00 | 7 968.00 | 13 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 473.00 | 4 585.00 | 7 968.00 | 13 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 585.00 | 7 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 657.00 | 243 657.00 | | 243 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UP Prêts | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 210 461.00 | 210 461.00 | | 210 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VC Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 235.00 | 29 685.00 | 105 550.00 | 135 235.00 |
VI Groupe et associés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 531.00 | 321 979.00 | 1 552.00 | 323 531.00 |
VW T.V.A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 519.00 | 525 970.00 | 105 550.00 | 631 519.00 |