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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 945.00 | 181 617.00 | 10 327.00 | 191 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 894.00 | 232 902.00 | 157 992.00 | 390 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 653.00 | 436 782.00 | 169 872.00 | 606 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 370 586.00 | 5 593.00 | 364 994.00 | 370 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 239.00 | 7 880.00 | 224 359.00 | 232 239.00 |
BZ Autres créances | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CF Disponibilités | 367 964.00 | | 367 964.00 | 367 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 870.00 | 13 473.00 | 1 022 397.00 | 1 035 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 523.00 | 450 255.00 | 1 192 268.00 | 1 642 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 496 390.00 | 465 258.00 | | 496 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 31 132.00 | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 556 789.00 | 537 310.00 | | 556 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 515.00 | 75 474.00 | | 185 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 106 224.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 694.00 | 226 201.00 | | 238 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 82 078.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 34 429.00 | 47 391.00 | | 34 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 480.00 | 537 368.00 | | 635 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 268.00 | 1 074 679.00 | | 1 192 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 573.00 | | 2 110 573.00 | 2 110 573.00 |
FG Production vendue services | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 314.00 | | 2 121 314.00 | 2 121 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 211.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 3 122.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 5 592.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 025.00 | 2 289 932.00 | | 2 135 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 546.00 | 2 258 800.00 | | 2 115 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | 31 132.00 | | 19 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 605.00 | 7 170.00 | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 944.00 | 42 838.00 | | 393 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 682.00 | 42 838.00 | | 371 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 388.00 | 2 205.00 | | 3 388.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 14.00 | 60.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 315.00 | 2 219.00 | 60.00 | 11 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 315.00 | 2 219.00 | 60.00 | 11 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VI Groupe et associés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 816.00 | 296 816.00 | | 296 816.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480.00 | 635 480.00 | | 635 480.00 |