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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 6 839.00 | 5 613.00 | 12 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 404.00 | 56 012.00 | 25 392.00 | 81 404.00 |
BF Prêts | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 075.00 | 62 851.00 | 64 223.00 | 127 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 660.00 | | 317 660.00 | 317 660.00 |
BZ Autres créances | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 303 780.00 | | 303 780.00 | 303 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 381.00 | | 871 381.00 | 871 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 456.00 | 62 851.00 | 935 605.00 | 998 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DL TOTAL (I) | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 279.00 | | | 400 279.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 994.00 | | | 530 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 605.00 | | | 935 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 994.00 | | | 530 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 427.00 | | 2 655 427.00 | 2 655 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 427.00 | | 2 655 427.00 | 2 655 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 317.00 | | | -52 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 560.00 | | | 2 701 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 738.00 | | | 2 634 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 312 359.00 | | | 312 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 994.00 | | 9 382.00 | 129 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 33 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 127 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 082.00 | 93 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 545.00 | | 7 394.00 | 93 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 449.00 | | 1 988.00 | 36 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 708.00 | 12 217.00 | 7 073.00 | 57 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 708.00 | 12 217.00 | 7 073.00 | 57 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 353.00 | 222 353.00 | | 222 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UP Prêts | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
UX Autres créances clients | 317 660.00 | | | 317 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 819.00 | 440 819.00 | | 440 819.00 |
VW T.V.A. | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 994.00 | 530 994.00 | | 530 994.00 |