| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 11 007.00 | 6 344.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 143.00 | 77 732.00 | 15 411.00 | 93 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 496.00 | 88 740.00 | 21 756.00 | 110 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 029.00 | | 321 029.00 | 321 029.00 |
BZ Autres créances | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 500 643.00 | | 500 643.00 | 500 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 110.00 | | 1 261 110.00 | 1 261 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 607.00 | 88 740.00 | 1 282 867.00 | 1 371 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 298 777.00 | 168 574.00 | | 298 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 237.00 | 130 202.00 | | 68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 560 614.00 | 492 377.00 | | 560 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 124.00 | 85 068.00 | | 91 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | 63 008.00 | | 71 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 246.00 | 567 798.00 | | 559 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 253.00 | 715 875.00 | | 722 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 867.00 | 1 208 252.00 | | 1 282 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 948.00 | | 7 157.00 | 104 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 110 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 110 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 948.00 | | 7 157.00 | 104 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 732.00 | 15 541.00 | 1 532.00 | 74 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 732.00 | 15 541.00 | 1 532.00 | 74 732.00 |