| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 13 804.00 | 5 656.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 571.00 | 83 760.00 | 8 811.00 | 92 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 031.00 | 97 564.00 | 14 467.00 | 112 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 355.00 | | 345 355.00 | 345 355.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 758 629.00 | | 758 629.00 | 758 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 033.00 | | 1 272 033.00 | 1 272 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 064.00 | 97 564.00 | 1 286 500.00 | 1 384 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 367 014.00 | 298 777.00 | | 367 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 550.00 | 68 237.00 | | 46 550.00 |
DL TOTAL (I) | 607 164.00 | 560 614.00 | | 607 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 91 124.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 71 882.00 | | 75 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 816.00 | 559 246.00 | | 537 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 335.00 | 722 253.00 | | 679 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 500.00 | 1 282 867.00 | | 1 286 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 497.00 | | 4 465.00 | 110 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 112 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 112 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 497.00 | | 4 465.00 | 110 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 741.00 | 11 583.00 | 2 760.00 | 88 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 741.00 | 11 583.00 | 2 760.00 | 88 741.00 |