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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 353.00 | 8 599.00 | 8 754.00 | 17 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 595.00 | 66 134.00 | 21 461.00 | 87 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 948.00 | 74 733.00 | 30 215.00 | 104 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 234.00 | | 360 234.00 | 360 234.00 |
BZ Autres créances | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 478 501.00 | | 478 501.00 | 478 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 037.00 | | 1 178 037.00 | 1 178 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 985.00 | 74 733.00 | 1 208 252.00 | 1 282 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 203.00 | | | 130 203.00 |
DL TOTAL (I) | 492 377.00 | | | 492 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 798.00 | | | 567 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 252.00 | | | 1 208 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 075.00 | | 28 792.00 | 127 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 918.00 | 104 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 104 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 857.00 | | 28 792.00 | 93 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 852.00 | 13 711.00 | 1 832.00 | 62 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | 13 711.00 | 1 832.00 | 62 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
UX Autres créances clients | 360 234.00 | 360 234.00 | | 360 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 536.00 | 459 536.00 | | 459 536.00 |
VW T.V.A. | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 875.00 | 715 875.00 | | 715 875.00 |