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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 081.00 | 21 965.00 | 46 117.00 | 68 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 764.00 | 23 921.00 | 120 843.00 | 144 764.00 |
BT Marchandises | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 409.00 | | 251 409.00 | 251 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 173.00 | 23 921.00 | 372 252.00 | 396 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
DH Report à nouveau | -123 103.00 | | | -123 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 252.00 | | | 372 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 405.00 | | | 526 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 496.00 | | | 525 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | | | 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 7 556.00 | | 16 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 7 556.00 | | 14 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 052.00 | 11 318.00 | 20 734.00 | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 581.00 | 57 983.00 | 22 598.00 | 80 581.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 982.00 | 252 248.00 | 20 734.00 | 272 982.00 |