| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 29 316.00 | 38 906.00 | 68 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 904.00 | 31 272.00 | 113 632.00 | 144 904.00 |
BT Marchandises | 237 681.00 | | 237 681.00 | 237 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 040.00 | 31 272.00 | 390 768.00 | 422 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
DH Report à nouveau | -122 194.00 | | | -122 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 673.00 | | | 273 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 768.00 | | | 390 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 612.00 | | | 264 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 791.00 | | 482 791.00 | 482 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 791.00 | | 482 791.00 | 482 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 934.00 | | | 489 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 109.00 | | | 472 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 764.00 | | 140.00 | 144 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | | 140.00 | 68 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 921.00 | 7 351.00 | | 23 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 7 351.00 | | 21 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 797.00 | 11 736.00 | 9 061.00 | 20 797.00 |
VI Groupe et associés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 686.00 | 38 091.00 | 22 598.00 | 60 686.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 673.00 | 264 612.00 | 9 061.00 | 273 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 174.00 | | | 100 174.00 |