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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788.00 | 1 006.00 | 7 782.00 | 8 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 514.00 | 16 703.00 | 166 811.00 | 183 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 029.00 | 17 709.00 | 249 320.00 | 267 029.00 |
BT Marchandises | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CF Disponibilités | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 229.00 | 17 709.00 | 616 520.00 | 634 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
DH Report à nouveau | -104 369.00 | | | -104 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 874.00 | | | 558 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 520.00 | | | 616 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 101.00 | | | 420 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 341.00 | | 631 341.00 | 631 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 341.00 | | 631 341.00 | 631 341.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 880.00 | | | -39 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 503.00 | | | 631 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 952.00 | | | 690 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 904.00 | | 186 663.00 | 144 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 538.00 | 267 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | 52 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 582.00 | 192 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 222.00 | | 186 663.00 | 68 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 272.00 | 50 975.00 | 64 538.00 | 31 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 50 975.00 | 62 582.00 | 29 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 308.00 | 33 534.00 | 99 975.00 | 172 308.00 |
VI Groupe et associés | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 271.00 | 80 673.00 | 22 598.00 | 103 271.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 874.00 | 420 101.00 | 99 975.00 | 558 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |