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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788.00 | 6 279.00 | 2 509.00 | 8 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 252.00 | 80 553.00 | 126 699.00 | 207 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 568.00 | 86 831.00 | 198 737.00 | 285 568.00 |
BT Marchandises | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
BZ Autres créances | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CF Disponibilités | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 288.00 | | 390 288.00 | 390 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 856.00 | 86 831.00 | 589 025.00 | 675 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
DH Report à nouveau | -96 693.00 | | | -96 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 287.00 | | | 445 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 025.00 | | | 589 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 783.00 | | | 349 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 908.00 | | 505 908.00 | 505 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 908.00 | | 505 908.00 | 505 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 704.00 | | | 569 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 737.00 | | | 550 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 568.00 | | | 285 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 148.00 | 26 683.00 | | 60 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | 26 683.00 | | 60 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 936.00 | 195 936.00 | | 195 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 360.00 | 31 855.00 | 95 505.00 | 127 360.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
VP Divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 620.00 | 71 219.00 | 17 400.00 | 88 620.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 287.00 | 349 783.00 | 95 505.00 | 445 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |