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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 43 905.00 | 34 096.00 | 9 810.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 530.00 | 569 158.00 | 245 372.00 | 814 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 043.00 | 732 289.00 | 77 754.00 | 810 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 167.00 | 1 338 642.00 | 594 524.00 | 1 933 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BN En cours de production de biens | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 325 386.00 | | 325 386.00 | 325 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 630.00 | 1 914.00 | 788 716.00 | 790 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 797.00 | 1 340 556.00 | 1 383 240.00 | 2 723 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 574 992.00 | 537 764.00 | | 574 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 598.00 | 87 228.00 | | 85 598.00 |
DK Provisions réglementées | 93 287.00 | 93 704.00 | | 93 287.00 |
DL TOTAL (I) | 794 576.00 | 759 396.00 | | 794 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 184.00 | 239 169.00 | | 243 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 673.00 | 34 800.00 | | 57 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 591.00 | 189 284.00 | | 167 591.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 4 630.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 665.00 | 616 343.00 | | 588 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 240.00 | 1 375 739.00 | | 1 383 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 620.00 | 437 028.00 | | 377 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 530.00 | |
FM Production stockée | | | 7 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | 40 065.00 | | 7 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 554.00 | 37 871.00 | | 22 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 803.00 | 77 936.00 | | 29 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 34.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 1 906.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 137.00 | 13 873.00 | | 22 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 501.00 | 15 813.00 | | 23 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | 62 123.00 | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 272.00 | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 197.00 | 2 201 164.00 | | 2 135 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 600.00 | 2 113 936.00 | | 2 049 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 598.00 | 87 228.00 | | 85 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 512.00 | | 114 014.00 | 1 855 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 359.00 | 1 933 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 359.00 | 1 668 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 774.00 | | | 231 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 127.00 | | 113 710.00 | 1 591 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 612.00 | | 303.00 | 32 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 088.00 | 165 103.00 | 35 549.00 | 1 209 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 963.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 951.00 | 163 140.00 | 35 549.00 | 1 207 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 286 783.00 | | | 286 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 085.00 | 243 085.00 | | 243 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | -153 273.00 | 153 371.00 | 99.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 441.00 | 396 452.00 | 11 989.00 | 408 441.00 |
VW T.V.A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 992.00 | 377 620.00 | 153 371.00 | 530 992.00 |