| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 078.00 | 7 676.00 | 2 402.00 | 10 078.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 67 543.00 | 57 593.00 | 9 950.00 | 67 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 913.00 | 644 000.00 | 93 913.00 | 737 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 986.00 | 873 709.00 | 57 277.00 | 930 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 651.00 | 1 582 979.00 | 428 672.00 | 2 011 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BN En cours de production de biens | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 1 141 570.00 | 18 588.00 | 1 122 982.00 | 1 141 570.00 |
CF Disponibilités | 141 931.00 | | 141 931.00 | 141 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 465.00 | 18 588.00 | 1 293 876.00 | 1 312 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 116.00 | 1 601 567.00 | 1 722 549.00 | 3 324 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 980 975.00 | 954 345.00 | | 980 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | 26 629.00 | | 50 484.00 |
DK Provisions réglementées | 30 802.00 | 48 821.00 | | 30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 961.00 | 1 070 495.00 | | 1 102 961.00 |
DP Provisions pour risques | 35 189.00 | 12 189.00 | | 35 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 189.00 | 12 189.00 | | 35 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 055.00 | 213 673.00 | | 135 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 239.00 | 117 398.00 | | 132 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 387.00 | 133 109.00 | | 164 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 819.00 | 197 662.00 | | 141 819.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 1 218.00 | | 10 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 399.00 | 676 609.00 | | 584 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 549.00 | 1 759 294.00 | | 1 722 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 304.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 507.00 | | 52 068.00 | 2 004 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 925.00 | 2 011 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 925.00 | 1 736 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 072.00 | | 2 679.00 | 236 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 978.00 | | 49 389.00 | 1 731 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 339.00 | 119 564.00 | 44 925.00 | 1 508 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 1 753.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 416.00 | 117 810.00 | 44 925.00 | 1 502 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 189.00 | 23 000.00 | | 12 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 189.00 | 23 000.00 | | 12 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
UX Autres créances clients | 353 364.00 | 353 364.00 | | 353 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VC Groupe et associés | 751 260.00 | 751 260.00 | | 751 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 491.00 | 1 147 929.00 | 14 561.00 | 1 162 491.00 |