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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 5 922.00 | 1 477.00 | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 63 651.00 | 54 134.00 | 9 517.00 | 63 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 230.00 | 609 947.00 | 132 284.00 | 742 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 097.00 | 838 336.00 | 87 761.00 | 926 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 508.00 | 1 508 339.00 | 496 169.00 | 2 004 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BN En cours de production de biens | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 574.00 | 13 725.00 | 804 849.00 | 818 574.00 |
CF Disponibilités | 419 572.00 | | 419 572.00 | 419 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 850.00 | 13 725.00 | 1 263 125.00 | 1 276 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 358.00 | 1 522 064.00 | 1 759 294.00 | 3 281 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 954 345.00 | 719 826.00 | | 954 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 629.00 | 234 520.00 | | 26 629.00 |
DK Provisions réglementées | 48 821.00 | 59 932.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 495.00 | 1 054 978.00 | | 1 070 495.00 |
DP Provisions pour risques | 12 189.00 | 11 000.00 | | 12 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 189.00 | 11 000.00 | | 12 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 673.00 | 273 345.00 | | 213 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 398.00 | 83 735.00 | | 117 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 109.00 | 138 162.00 | | 133 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 662.00 | 239 099.00 | | 197 662.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 207.00 | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 609.00 | 740 236.00 | | 676 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 294.00 | 1 806 213.00 | | 1 759 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 304.00 | 482 023.00 | | 424 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 669.00 | | 16 488.00 | 2 004 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 2 004 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 1 731 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 552.00 | | 520.00 | 235 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 131.00 | | 13 497.00 | 1 735 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 985.00 | | 2 471.00 | 33 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 275.00 | 137 713.00 | 16 650.00 | 1 387 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 1 209.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 562.00 | 136 503.00 | 16 650.00 | 1 382 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 189.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 12 189.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 680.00 | 20 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 109.00 | 133 109.00 | | 133 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
UX Autres créances clients | 346 929.00 | 346 929.00 | | 346 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VC Groupe et associés | 355 260.00 | 355 260.00 | | 355 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 673.00 | 78 766.00 | 134 907.00 | 213 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 673.00 | -5 673.00 | | -5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 513.00 | 833 951.00 | 14 561.00 | 848 513.00 |
VW T.V.A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 211.00 | 424 304.00 | 134 907.00 | 559 211.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |