| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 733.00 | 147.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 63 651.00 | 39 923.00 | 23 728.00 | 63 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 858.00 | 588 549.00 | 242 309.00 | 830 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 140.00 | 759 517.00 | 76 623.00 | 836 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 414.00 | 1 391 722.00 | 604 692.00 | 1 996 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BN En cours de production de biens | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 943.00 | 2 788.00 | 409 155.00 | 411 943.00 |
BZ Autres créances | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 012.00 | | 379 012.00 | 379 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 969.00 | 2 788.00 | 943 181.00 | 945 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 383.00 | 1 394 510.00 | 1 547 873.00 | 2 942 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 600 589.00 | 574 992.00 | | 600 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 330.00 | 85 598.00 | | 99 330.00 |
DK Provisions réglementées | 70 690.00 | 93 287.00 | | 70 690.00 |
DL TOTAL (I) | 811 309.00 | 794 576.00 | | 811 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 759.00 | 243 184.00 | | 243 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 4 479.00 | | 4 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 079.00 | 57 673.00 | | 68 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 772.00 | 111 717.00 | | 160 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 497.00 | 167 591.00 | | 232 497.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 4 020.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 564.00 | 588 665.00 | | 736 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 873.00 | 1 383 240.00 | | 1 547 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 424.00 | 377 620.00 | | 500 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 773.00 | | 2 237 773.00 | 2 237 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 773.00 | | 2 237 773.00 | 2 237 773.00 |
FM Production stockée | | | 25 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 434.00 | 7 249.00 | | 33 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 465.00 | 22 554.00 | | 46 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 899.00 | 29 803.00 | | 79 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 321.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | 1 043.00 | | 11 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 868.00 | 22 137.00 | | 23 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 171.00 | 23 501.00 | | 35 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 728.00 | 6 302.00 | | 44 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 7 864.00 | | 13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 207.00 | 2 135 197.00 | | 2 408 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 878.00 | 2 049 600.00 | | 2 308 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 330.00 | 85 598.00 | | 99 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 167.00 | | 168 753.00 | 1 933 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 506.00 | 1 996 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 506.00 | 1 730 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 774.00 | | 780.00 | 231 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 478.00 | | 167 677.00 | 1 668 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 915.00 | | 296.00 | 32 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 642.00 | 147 314.00 | 94 235.00 | 1 338 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 633.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 542.00 | 146 682.00 | 94 235.00 | 1 335 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 408 003.00 | | | 408 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 664.00 | 243 664.00 | | 243 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | -167 967.00 | 168 062.00 | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 410.00 | 515 421.00 | 11 989.00 | 527 410.00 |
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 486.00 | 500 424.00 | 168 062.00 | 668 486.00 |