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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 2 465.00 | 1 310.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 8 796.00 | 9 210.00 | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 255.00 | 37 985.00 | 11 270.00 | 49 255.00 |
BT Marchandises | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 812.00 | 37 985.00 | 272 827.00 | 310 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DH Report à nouveau | 92 690.00 | 81 076.00 | | 92 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | 26 614.00 | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 172 779.00 | 178 593.00 | | 172 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 21 879.00 | | 28 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 833.00 | 44 141.00 | | 70 833.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 277.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 047.00 | 66 297.00 | | 100 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 827.00 | 244 890.00 | | 272 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 047.00 | 66 297.00 | | 100 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 623.00 | 852.00 | 187 475.00 | 186 623.00 |
FG Production vendue services | 199 388.00 | | 199 388.00 | 199 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 011.00 | 852.00 | 386 863.00 | 386 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 730.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 546.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 546.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 546.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 3 424.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 643.00 | 418 513.00 | | 390 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 456.00 | 391 899.00 | | 381 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 186.00 | 26 614.00 | | 9 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 49 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 45 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 881.00 | 4 655.00 | 1 551.00 | 34 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 266.00 | 4 655.00 | 1 551.00 | 32 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 474.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 4 413.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 47 371.00 | 49 577.00 | | 47 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 054.00 | 11 014.00 | | 11 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | 750.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 078.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 4 552.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 804.00 | 75 192.00 | | 69 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 150.00 | 31 980.00 | | 31 150.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 936.00 | 65 754.00 | | 63 936.00 |