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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 3 234.00 | 3 210.00 | 6 444.00 |
AP Constructions | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352.00 | 4 398.00 | 7 954.00 | 12 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 714.00 | 14 276.00 | 13 438.00 | 27 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 370.00 | 46 017.00 | 29 352.00 | 75 370.00 |
BT Marchandises | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 272 326.00 | | 272 326.00 | 272 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 385.00 | | 346 385.00 | 346 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 754.00 | 46 017.00 | 375 737.00 | 421 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DH Report à nouveau | 119 967.00 | 102 278.00 | | 119 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 636.00 | 37 689.00 | | 67 636.00 |
DL TOTAL (I) | 258 507.00 | 210 870.00 | | 258 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 36 516.00 | | 32 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 628.00 | 78 526.00 | | 66 628.00 |
EA Autres dettes | 17 997.00 | 2 191.00 | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 231.00 | 119 393.00 | | 117 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 737.00 | 330 264.00 | | 375 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 231.00 | 119 393.00 | | 117 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 427.00 | 113.00 | 376 539.00 | 376 427.00 |
FG Production vendue services | 266 913.00 | | 266 913.00 | 266 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 340.00 | 113.00 | 643 452.00 | 643 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | 3 058.00 | | 2 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 363.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 4 500.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 4 863.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 81.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 81.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | 4 782.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 7 774.00 | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 786.00 | 541 638.00 | | 647 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 150.00 | 503 948.00 | | 580 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 636.00 | 37 689.00 | | 67 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 719.00 | 7 213.00 | | 20 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 092.00 | | 20 698.00 | 55 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 75 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 64 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 3 829.00 | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | | 16 869.00 | 47 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 4 368.00 | 120.00 | 41 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 619.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 3 749.00 | 120.00 | 39 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 3 350.00 | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | 4 051.00 | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 81 774.00 | 61 795.00 | | 81 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 309.00 | 11 220.00 | | 11 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 943.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 4 293.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 076.00 | 86 933.00 | | 102 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 996.00 | 40 683.00 | | 57 996.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 121.00 | 77 066.00 | | 99 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |