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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 3 337.00 | 5 347.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 634.00 | 11 708.00 | 2 926.00 | 14 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 092.00 | 41 769.00 | 13 322.00 | 55 092.00 |
BT Marchandises | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 264 863.00 | | 264 863.00 | 264 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 941.00 | | 316 941.00 | 316 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 033.00 | 41 769.00 | 330 264.00 | 372 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DH Report à nouveau | 102 278.00 | 100 250.00 | | 102 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 689.00 | 1 591.00 | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 210 870.00 | 172 744.00 | | 210 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 24 378.00 | | 36 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 57 462.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 211.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 393.00 | 84 210.00 | | 119 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 264.00 | 256 955.00 | | 330 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 393.00 | 83 773.00 | | 119 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
FG Production vendue services | 247 557.00 | | 247 557.00 | 247 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 584.00 | | 533 584.00 | 533 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | 370.00 | | 3 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 1 140.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | 1 140.00 | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 450.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 450.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 690.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 874.00 | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 638.00 | 459 942.00 | | 541 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 948.00 | 458 351.00 | | 503 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 689.00 | 1 591.00 | | 37 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 2 651.00 | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 041.00 | | 3 410.00 | 59 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 55 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 47 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 376.00 | | 3 410.00 | 51 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 832.00 | 2 296.00 | 7 359.00 | 46 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 217.00 | 2 296.00 | 7 359.00 | 44 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 361.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | 4 184.00 | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 61 795.00 | 54 824.00 | | 61 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 220.00 | 11 422.00 | | 11 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 942.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | 3 303.00 | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 933.00 | 82 386.00 | | 86 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 683.00 | 33 243.00 | | 40 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 066.00 | 70 430.00 | | 77 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |