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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 2 866.00 | 2 408.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 993.00 | 17 242.00 | 4 751.00 | 21 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 141.00 | 46 832.00 | 13 309.00 | 60 141.00 |
BT Marchandises | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 646.00 | | 243 646.00 | 243 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 787.00 | 46 832.00 | 256 955.00 | 303 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DH Report à nouveau | 100 250.00 | 93 956.00 | | 100 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028.00 | 16 294.00 | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 173 181.00 | 181 153.00 | | 173 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 26 401.00 | | 24 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 025.00 | 49 907.00 | | 57 025.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 720.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 773.00 | 79 188.00 | | 83 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 955.00 | 260 341.00 | | 256 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 773.00 | 79 188.00 | | 83 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
FG Production vendue services | 239 317.00 | | 239 317.00 | 239 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 300.00 | | 458 300.00 | 458 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 354.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 354.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -354.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 1 875.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 942.00 | 446 945.00 | | 459 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 914.00 | 430 651.00 | | 457 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028.00 | 16 294.00 | | 2 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 603.00 | | 9 087.00 | 51 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 60 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 51 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | | 3 687.00 | 48 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 5 400.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 047.00 | 3 335.00 | 550.00 | 44 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | 3 335.00 | 550.00 | 41 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 3 907.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | 4 088.00 | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 54 824.00 | 47 462.00 | | 54 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | 11 014.00 | | 11 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 960.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | 4 867.00 | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 386.00 | 80 071.00 | | 82 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 243.00 | 30 896.00 | | 33 243.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 430.00 | 62 565.00 | | 70 430.00 |