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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 848.00 | 31 321.00 | 1 527.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 514.00 | 305 843.00 | 6 671.00 | 312 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 176.00 | 337 164.00 | 84 012.00 | 421 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BT Marchandises | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 161.00 | 337 164.00 | 198 997.00 | 536 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DH Report à nouveau | -68 238.00 | -33 552.00 | | -68 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | -34 686.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 34 059.00 | -3 575.00 | | 34 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 784.00 | 59 729.00 | | 34 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 28 875.00 | | 24 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 488.00 | 97 802.00 | | 104 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 938.00 | 187 394.00 | | 164 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 997.00 | 204 819.00 | | 198 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 568.00 | 161 386.00 | | 140 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 069.00 | 7 629.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 326.00 | | | 421 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 421 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 362.00 | | | 345 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 423.00 | 12 741.00 | | 324 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 423.00 | 12 741.00 | | 324 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 3 130.00 | 24 370.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VP Divers | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 776.00 | 67 651.00 | 1 125.00 | 68 776.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 938.00 | 140 568.00 | 24 370.00 | 164 938.00 |