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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 466.00 | 42 127.00 | 33 340.00 | 75 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 435.00 | 292 922.00 | 10 513.00 | 303 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 591.00 | 335 049.00 | 118 542.00 | 453 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BT Marchandises | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 236.00 | 335 049.00 | 224 187.00 | 559 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | -30 604.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 913.00 | 30 560.00 | | 17 913.00 |
DL TOTAL (I) | 82 532.00 | 64 619.00 | | 82 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 3 212.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 1 856.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 35 369.00 | | 26 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 254.00 | 110 190.00 | | 112 254.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 655.00 | 150 628.00 | | 141 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 187.00 | 215 247.00 | | 224 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 655.00 | 150 628.00 | | 141 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 199.00 | | 26 351.00 | 429 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 453 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 378 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 385.00 | | 26 351.00 | 353 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 566.00 | 11 317.00 | 834.00 | 324 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 566.00 | 11 317.00 | 834.00 | 324 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | -30.00 | 362.00 | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VP Divers | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 230.00 | 64 868.00 | 362.00 | 65 230.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |