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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 770.00 | 34 298.00 | 19 473.00 | 53 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 614.00 | 290 268.00 | 9 346.00 | 299 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 199.00 | 324 566.00 | 104 633.00 | 429 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BT Marchandises | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CF Disponibilités | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 813.00 | 324 566.00 | 215 247.00 | 539 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DH Report à nouveau | -30 604.00 | -68 238.00 | | -30 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | 37 635.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 64 619.00 | 34 059.00 | | 64 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 34 784.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 989.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 24 677.00 | | 35 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 190.00 | 104 488.00 | | 110 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 628.00 | 164 938.00 | | 150 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 247.00 | 198 997.00 | | 215 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 628.00 | 140 568.00 | | 150 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 176.00 | | 28 382.00 | 421 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 359.00 | 429 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 359.00 | 353 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 362.00 | | 28 382.00 | 345 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 164.00 | 7 377.00 | 19 975.00 | 337 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 164.00 | 7 377.00 | 19 975.00 | 337 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VP Divers | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 145.00 | 59 020.00 | 1 125.00 | 60 145.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |