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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 907.00 | 51 467.00 | 24 440.00 | 75 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 355.00 | 295 796.00 | 10 559.00 | 306 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 951.00 | 347 263.00 | 109 689.00 | 456 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BT Marchandises | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 749.00 | 347 263.00 | 214 487.00 | 561 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DH Report à nouveau | | -44.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | 17 913.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 64 786.00 | 82 532.00 | | 64 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 191.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 753.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 077.00 | 26 403.00 | | 46 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 006.00 | 112 254.00 | | 100 006.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 1 053.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 701.00 | 141 655.00 | | 149 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 487.00 | 224 187.00 | | 214 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 701.00 | 141 655.00 | | 149 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 591.00 | | 3 361.00 | 453 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 901.00 | | 3 361.00 | 378 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 049.00 | 12 214.00 | | 335 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 049.00 | 12 214.00 | | 335 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |