| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 614.00 | 301 230.00 | 8 383.00 | 309 614.00 |
AH Fonds commercial | 35 563.00 | 500.00 | 35 063.00 | 35 563.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | 6 047.00 | 8 853.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 330 424.00 | 56 822.00 | 273 602.00 | 330 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 292.00 | 72 372.00 | 22 920.00 | 95 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 199.00 | 462 789.00 | 100 411.00 | 563 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 413.00 | 950 466.00 | 544 947.00 | 1 495 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 763.00 | 91 086.00 | 853 677.00 | 944 763.00 |
BT Marchandises | 351 278.00 | 91 476.00 | 259 802.00 | 351 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 363.00 | 3 073.00 | 937 290.00 | 940 363.00 |
BZ Autres créances | 452 631.00 | | 452 631.00 | 452 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 781.00 | | 536 781.00 | 536 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 227.00 | 185 635.00 | 3 087 592.00 | 3 273 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 639.00 | 1 136 101.00 | 3 632 539.00 | 4 768 639.00 |
CU Autres participations | 86 017.00 | 50 706.00 | 35 311.00 | 86 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 005.00 | 850 005.00 | | 850 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -774 205.00 | -894 471.00 | | -774 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 059.00 | 120 265.00 | | 627 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 081.00 | 381 023.00 | | 1 008 081.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 58 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 58 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 536.00 | 326 338.00 | | 196 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 885.00 | 1 301 885.00 | | 1 051 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 285.00 | 958 276.00 | | 1 075 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 964.00 | 208 372.00 | | 218 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 787.00 | 323 842.00 | | 29 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 457.00 | 3 118 713.00 | | 2 572 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 539.00 | 3 557 735.00 | | 3 632 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 162.00 | | 4 001 162.00 | 4 001 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 027 293.00 | | 2 027 293.00 | 2 027 293.00 |
FG Production vendue services | 244 049.00 | 221 485.00 | 465 534.00 | 244 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 504.00 | 221 485.00 | 6 493 989.00 | 6 272 504.00 |
FM Production stockée | | | 41 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 442 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 492.00 | |
GE Autres charges | | | 207 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | 3 937.00 | | 7 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 605.00 | 8 937.00 | | 1 062 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 352.00 | | | 387 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 093.00 | | | 452 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 445.00 | 10 000.00 | | 848 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 160.00 | -1 063.00 | | 214 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 584.00 | 6 558 087.00 | | 8 505 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 525.00 | 6 437 822.00 | | 7 878 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 059.00 | 120 265.00 | | 627 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 089.00 | 431 124.00 | 704 651.00 | 456 089.00 |
6T Sur comptes clients | 20 334.00 | 2 368.00 | 19 629.00 | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 423.00 | 484 197.00 | 724 279.00 | 476 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 423.00 | 493 197.00 | 739 279.00 | 534 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 492.00 | 724 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 885.00 | | | 1 051 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 285.00 | 1 075 285.00 | | 1 075 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 937 597.00 | | | 937 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932.00 | 123 066.00 | 70 866.00 | 193 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 439.00 | | | 335 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 431.00 | 1 485 431.00 | | 1 485 431.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 457.00 | 1 449 706.00 | 70 866.00 | 2 572 457.00 |