| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 638.00 | 406 655.00 | 3 983.00 | 410 638.00 |
AH Fonds commercial | 55 563.00 | 10 406.00 | 45 156.00 | 55 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | 13 496.00 | 1 403.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 333 657.00 | 120 988.00 | 212 669.00 | 333 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 265.00 | 117 439.00 | 3 825.00 | 121 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 716.00 | 365 000.00 | 46 716.00 | 411 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 237.00 | 1 074 601.00 | 448 636.00 | 1 523 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 458.00 | 172 429.00 | 556 028.00 | 728 458.00 |
BT Marchandises | 558 359.00 | 93 106.00 | 465 252.00 | 558 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 559.00 | 31 328.00 | 1 188 231.00 | 1 219 559.00 |
BZ Autres créances | 404 115.00 | | 404 115.00 | 404 115.00 |
CF Disponibilités | 1 087 448.00 | | 1 087 448.00 | 1 087 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 483.00 | 296 864.00 | 3 813 618.00 | 4 110 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 720.00 | 1 371 466.00 | 4 262 254.00 | 5 633 720.00 |
CU Autres participations | 106 266.00 | 40 613.00 | 65 652.00 | 106 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 875.00 | 439 875.00 | | 439 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
DH Report à nouveau | -369 378.00 | -263 713.00 | | -369 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 923.00 | -105 666.00 | | 58 923.00 |
DL TOTAL (I) | 562 392.00 | 503 469.00 | | 562 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 395.00 | 2 173.00 | | 2 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 395.00 | 2 173.00 | | 2 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 944.00 | 603 673.00 | | 600 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 885.00 | 1 036 885.00 | | 1 036 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 841.00 | 1 231 313.00 | | 1 554 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 095.00 | 400 151.00 | | 395 095.00 |
EA Autres dettes | 64 024.00 | 81 774.00 | | 64 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 677.00 | 50 320.00 | | 45 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 467.00 | 3 404 117.00 | | 3 697 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 254.00 | 3 909 758.00 | | 4 262 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 882.00 | | 3 913 882.00 | 3 913 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 743.00 | 221 114.00 | 1 973 858.00 | 1 752 743.00 |
FG Production vendue services | 175 198.00 | 299 697.00 | 474 895.00 | 175 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 824.00 | 520 812.00 | 6 362 636.00 | 5 841 824.00 |
FM Production stockée | | | -3 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 536.00 | |
GE Autres charges | | | 162 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | 27 435.00 | | 5 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722.00 | 117 639.00 | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 252.00 | 1 472.00 | | 32 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 252.00 | 1 472.00 | | 32 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 529.00 | 116 167.00 | | -26 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 689.00 | 5 972 675.00 | | 6 860 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 766.00 | 6 078 341.00 | | 6 801 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 923.00 | -105 666.00 | | 58 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 566.00 | | 24 386.00 | 1 506 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 1 523 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 881 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 202.00 | | 4 720.00 | 466 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 158.00 | | 19 095.00 | 870 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 205.00 | | 570.00 | 170 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 456.00 | 53 794.00 | 7 263.00 | 987 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 422.00 | 8 640.00 | | 408 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 033.00 | 45 154.00 | 7 262.00 | 579 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173.00 | 2 395.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 478.00 | 265 536.00 | 348 477.00 | 348 478.00 |
6T Sur comptes clients | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 634.00 | 265 536.00 | 354 691.00 | 426 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 807.00 | 267 931.00 | 356 864.00 | 428 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 931.00 | 350 651.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 885.00 | | 1 036 885.00 | 1 036 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 841.00 | 1 554 841.00 | | 1 554 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 981.00 | 1 185 981.00 | | 1 185 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VB T. V. A. | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 676.00 | 321 676.00 | | 321 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 965.00 | 1 723 410.00 | 57 555.00 | 1 780 965.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 467.00 | 2 060 582.00 | 1 636 885.00 | 3 697 467.00 |