| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 639.00 | 400 015.00 | 10 624.00 | 410 639.00 |
AH Fonds commercial | 55 563.00 | 8 407.00 | 47 156.00 | 55 563.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | 12 007.00 | 2 893.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 330 063.00 | 107 775.00 | 222 288.00 | 330 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 265.00 | 114 185.00 | 7 080.00 | 121 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 931.00 | 345 067.00 | 58 864.00 | 403 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 567.00 | 1 034 284.00 | 472 283.00 | 1 506 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 906.00 | 193 799.00 | 538 108.00 | 731 906.00 |
BT Marchandises | 483 602.00 | 154 680.00 | 328 923.00 | 483 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 321.00 | 31 329.00 | 980 992.00 | 1 012 321.00 |
BZ Autres créances | 462 496.00 | | 462 496.00 | 462 496.00 |
CF Disponibilités | 1 019 775.00 | | 1 019 775.00 | 1 019 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 283.00 | 379 807.00 | 3 437 476.00 | 3 817 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 849.00 | 1 414 090.00 | 3 909 759.00 | 5 323 849.00 |
CU Autres participations | 106 267.00 | 46 827.00 | 59 439.00 | 106 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 875.00 | 439 875.00 | | 439 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
DH Report à nouveau | -263 713.00 | -390 416.00 | | -263 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 666.00 | 126 703.00 | | -105 666.00 |
DL TOTAL (I) | 503 469.00 | 609 135.00 | | 503 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 173.00 | 38 614.00 | | 2 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173.00 | 88 614.00 | | 2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 673.00 | 33 278.00 | | 603 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 885.00 | 1 036 885.00 | | 1 036 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 313.00 | 1 390 779.00 | | 1 231 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 151.00 | 272 887.00 | | 400 151.00 |
EA Autres dettes | 81 774.00 | 55 714.00 | | 81 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 320.00 | 54 659.00 | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 117.00 | 2 844 201.00 | | 3 404 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 758.00 | 3 541 950.00 | | 3 909 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 553.00 | | 3 325 553.00 | 3 325 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 433.00 | 229 144.00 | 1 637 577.00 | 1 408 433.00 |
FG Production vendue services | 184 705.00 | 297 267.00 | 481 972.00 | 184 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 690.00 | 526 411.00 | 5 445 101.00 | 4 918 690.00 |
FM Production stockée | | | -147 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 064.00 | |
GE Autres charges | | | 135 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 435.00 | 4 010.00 | | 27 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 639.00 | 4 010.00 | | 117 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 9 768.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 57 472.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 167.00 | -53 462.00 | | 116 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 674.00 | 7 219 042.00 | | 5 972 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 340.00 | 7 092 339.00 | | 6 078 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 666.00 | 126 703.00 | | -105 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 541.00 | | 35 310.00 | 1 471 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 506 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 870 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 087.00 | | 6 115.00 | 460 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 249.00 | | 29 195.00 | 841 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 557.00 | 115 899.00 | 1.00 | 871 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 729.00 | 51 692.00 | -1.00 | 356 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 826.00 | 64 207.00 | 1.00 | 514 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 614.00 | 2 173.00 | 88 614.00 | 88 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 078.00 | 425 159.00 | 386 759.00 | 310 078.00 |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | 17 586.00 | | 13 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 531.00 | 489 573.00 | 419 469.00 | 356 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 145.00 | 491 745.00 | 508 083.00 | 445 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 941.00 | 360 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 804.00 | 57 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 885.00 | | | 1 036 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 313.00 | 1 231 313.00 | | 1 231 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 659.00 | 287 659.00 | | 287 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 933.00 | 1.00 | 10 932.00 | 10 933.00 |
UX Autres créances clients | 978 743.00 | 978 743.00 | | 978 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VB T. V. A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VP Divers | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 588.00 | 1 359 656.00 | 10 932.00 | 1 370 588.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 954.00 | 1 686 069.00 | 600 000.00 | 3 322 954.00 |