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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 838.00 | 410 124.00 | 18 714.00 | 428 838.00 |
AH Fonds commercial | 55 563.00 | 12 406.00 | 43 156.00 | 55 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | 14 735.00 | 164.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 333 657.00 | 134 377.00 | 199 280.00 | 333 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 265.00 | 120 003.00 | 1 261.00 | 121 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 314.00 | 387 098.00 | 47 216.00 | 434 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 975.00 | 1 117 716.00 | 451 259.00 | 1 568 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 531.00 | 155 468.00 | 585 063.00 | 740 531.00 |
BT Marchandises | 490 943.00 | 74 277.00 | 416 666.00 | 490 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 273.00 | 38 819.00 | 982 454.00 | 1 021 273.00 |
BZ Autres créances | 436 598.00 | | 436 598.00 | 436 598.00 |
CF Disponibilités | 1 237 684.00 | | 1 237 684.00 | 1 237 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 712.00 | 268 565.00 | 3 771 147.00 | 4 039 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 688.00 | 1 386 281.00 | 4 222 406.00 | 5 608 688.00 |
CU Autres participations | 106 266.00 | 38 970.00 | 67 296.00 | 106 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 875.00 | 439 875.00 | | 439 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
DH Report à nouveau | -310 455.00 | -369 378.00 | | -310 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 935.00 | 58 923.00 | | 146 935.00 |
DL TOTAL (I) | 709 327.00 | 562 392.00 | | 709 327.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 2 395.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 627.00 | 600 944.00 | | 513 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 885.00 | 1 036 885.00 | | 1 036 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 689.00 | 1 554 841.00 | | 1 434 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 827.00 | 395 095.00 | | 404 827.00 |
EA Autres dettes | 63 205.00 | 64 024.00 | | 63 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 843.00 | 45 677.00 | | 39 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 079.00 | 3 697 467.00 | | 3 493 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 406.00 | 4 262 254.00 | | 4 222 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 885.00 | | | 1 036 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 714.00 | | 3 947 714.00 | 3 947 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 067 295.00 | 208 831.00 | 2 276 126.00 | 2 067 295.00 |
FG Production vendue services | 182 607.00 | 300 135.00 | 482 742.00 | 182 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 616.00 | 508 967.00 | 6 706 583.00 | 6 197 616.00 |
FM Production stockée | | | 12 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 236.00 | |
GE Autres charges | | | 190 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 065.00 | 5 554.00 | | 17 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | 168.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 955.00 | 5 722.00 | | 19 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 310.00 | 32 252.00 | | 54 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 395.00 | 32 252.00 | | 77 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 440.00 | -26 529.00 | | -57 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 604.00 | 6 860 689.00 | | 7 121 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 669.00 | 6 801 766.00 | | 6 974 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 935.00 | 58 923.00 | | 146 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 237.00 | | 51 041.00 | 1 523 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 170 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 303.00 | 1 568 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 904 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 922.00 | | 22 920.00 | 470 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 539.00 | | 27 401.00 | 881 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 776.00 | | 719.00 | 170 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 987.00 | 48 170.00 | 3 411.00 | 1 033 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 062.00 | 5 468.00 | | 417 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 924.00 | 42 702.00 | 3 411.00 | 616 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 395.00 | 20 000.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 536.00 | 229 746.00 | 265 536.00 | 265 536.00 |
6T Sur comptes clients | 31 328.00 | 7 490.00 | | 31 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 478.00 | 238 712.00 | 268 655.00 | 337 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 873.00 | 258 712.00 | 271 050.00 | 339 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 236.00 | 265 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 475.00 | 5 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 885.00 | | 1 036 885.00 | 1 036 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 689.00 | 1 434 689.00 | | 1 434 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 979 527.00 | 979 527.00 | | 979 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VB T. V. A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 542.00 | 513 542.00 | | 513 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 638.00 | 343 638.00 | | 343 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 861.00 | 1 556 086.00 | 57 775.00 | 1 613 861.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 079.00 | 2 456 194.00 | 1 036 885.00 | 3 493 079.00 |