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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 061.00 | 240 018.00 | 102 043.00 | 342 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 21 536.00 | 2 642.00 | 24 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 773.00 | 262 130.00 | 169 643.00 | 431 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 161.00 | 895.00 | 43 267.00 | 44 161.00 |
BZ Autres créances | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 509.00 | 895.00 | 218 615.00 | 219 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 282.00 | 263 024.00 | 388 258.00 | 651 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 202.00 | 195 199.00 | | 163 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | -31 996.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 258 698.00 | 229 202.00 | | 258 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 280.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 3 892.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 55 803.00 | | 51 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | 60 800.00 | | 54 507.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 10 011.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 559.00 | 130 787.00 | | 129 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 258.00 | 359 989.00 | | 388 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 559.00 | 130 787.00 | | 129 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 611 567.00 | | 611 567.00 | 611 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 209.00 | | 612 209.00 | 612 209.00 |
FM Production stockée | | | 3 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 128.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 214.00 | 571 306.00 | | 628 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 717.00 | 603 303.00 | | 598 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | -31 996.00 | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 570.00 | | 10 221.00 | 421 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 431 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 414 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 435.00 | | 10 221.00 | 404 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 145.00 | 24 984.00 | | 237 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 570.00 | 24 984.00 | | 236 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 767.00 | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 767.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 767.00 | | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UX Autres créances clients | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |