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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 068.00 | 276 330.00 | 72 738.00 | 349 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 12 774.00 | 530.00 | 13 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 084.00 | 289 680.00 | 191 404.00 | 481 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 151.00 | 1 114.00 | 50 037.00 | 51 151.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 050.00 | 1 114.00 | 353 936.00 | 355 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 134.00 | 290 793.00 | 545 340.00 | 836 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 683.00 | 192 698.00 | | 286 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 247.00 | 93 984.00 | | 53 247.00 |
DL TOTAL (I) | 405 930.00 | 352 683.00 | | 405 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 166.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | 12 625.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 51 213.00 | | 58 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | 45 660.00 | | 58 774.00 |
EA Autres dettes | 13 578.00 | 4 078.00 | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 410.00 | 113 742.00 | | 139 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 340.00 | 466 425.00 | | 545 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 410.00 | 113 742.00 | | 139 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 596 415.00 | | 596 415.00 | 596 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 997.00 | | 596 997.00 | 596 997.00 |
FM Production stockée | | | -907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 1 974.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 107.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 107.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | 1 867.00 | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 12.00 | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 444.00 | 648 341.00 | | 621 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 197.00 | 554 357.00 | | 568 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 247.00 | 93 984.00 | | 53 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 873.00 | | 37 133.00 | 460 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 922.00 | 481 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 922.00 | 463 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 739.00 | | 37 133.00 | 443 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 731.00 | 20 593.00 | 13 644.00 | 282 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 155.00 | 20 593.00 | 13 644.00 | 282 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
UX Autres créances clients | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |