| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 328.00 | 25 133.00 | 14 195.00 | 39 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 374.00 | 25 709.00 | 204 665.00 | 230 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | 1 223.00 | 1 466.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CF Disponibilités | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 833.00 | 1 223.00 | 206 609.00 | 207 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 207.00 | 26 933.00 | 411 274.00 | 438 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 939.00 | 339 930.00 | | 397 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 631.00 | 58 009.00 | | -60 631.00 |
DL TOTAL (I) | 403 308.00 | 463 939.00 | | 403 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 25 400.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 10 404.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 7 354.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 5 409.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | | 4 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 966.00 | 52 706.00 | | 7 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 274.00 | 516 645.00 | | 411 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966.00 | 52 706.00 | | 7 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 40 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 301 292.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 59.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 032.00 | 206 926.00 | | 24 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 862.00 | 206 985.00 | | 29 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 657.00 | 94 307.00 | | -29 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 425.00 | 574 776.00 | | 55 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 056.00 | 516 766.00 | | 116 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 631.00 | 58 009.00 | | -60 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 976.00 | | 63 413.00 | 166 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 230 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 800.00 | | 63 398.00 | 150 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | 15.00 | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 6 581.00 | | 19 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 6 581.00 | | 18 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |